(Đây là chuỗi bài tôi viết phân tích nên viết hơi dài. Thường thì tôi viết rất ngắn, chỉ vẽ hình và đưa ra chiến lược đầu tư luôn cho nhà đầu tư tham khảo. Tuy nhiên, coi như đây là tôi đang cố gắng thuyết phục bạn đầu tư (vì tôi đã theo tính xác suất thành công theo nguyên lý sóng Elliot 75 - 80%) nên nếu có thời gian, bạn có thể đọc kỹ và nếu có gì thắc mắc hãy e-mail cho tôi: ngocduy1010@gmail.com hoặc gọi cho tôi theo số: 0989.07.07.08)
Với những “chứng cứ” khá chắc đưa ra từ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản (sẽ được tôi đề cập trong 1 bài khác), nó đủ hướng tôi có một niềm tin vào việc điều chỉnh mạnh của cặp ngoại tệ AUD/USD trong dài hạn. Nếu nói đúng hơn, tôi tin vào một cơ hội đầu tư khi mà các kênh đầu tư của Việt Nam ngày càng rủi ro từ một số yếu tố nền tảng.
1/ Dịch chuyển theo lý thuyết sóng Elliot “giản đơn”.
Khi giới đầu tư biết tới phân tích kỹ thuật, họ sẽ bị cuốn hút bởi những lý thuyết “thần kỳ” từ sóng Elliot. Người ta cho rằng, khi lý thuyết Dow là sự khởi nguồn thì lý thuyết sóng Elliot được coi là sự hoàn thiện của phân tích kỹ thuật. Sự biến hóa giữa các “làn sóng” giúp các nhà kỹ thuật có cái nhìn về viễn cảnh của tương lai “có vẻ” hợp lý hơn. Mặc dù lý thuyết sóng Elliot rất phức tạp, nhưng đôi khi, chỉ cần những quy luật đơn giản ta cũng có thể tìm ra được viễn cảnh tương lai phía trước. “Simply is the best!”
Trình độ của tôi thì không nhiều, được coi là biết chút ít, nên tôi thường thích cái gì đơn giản nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa. Ngồi phân tích diễn biến dài hạn của cặp AUD/USD tôi ko khỏi ngỡ ngàng, xu hướng đi của nó tuân theo lý thuyết đến lạ kì, zị mà bấy lâu nay tôi ko nhận ra.
Xác nhận các sóng.
Tôi xem xét quá trình từ giai đoạn tháng 11 năm 2008 cho đến hiện tại, tháng 2/2011, mức giá AUD/USD đứng ở 1.0144. Trong giai đoạn này, các sóng 1, 2, 3, 4 được tôi vẽ như trên hình 1. Về lý thuyết, sóng 1 thường nhỏ do lúc này các thông tin lạc quan ra không nhiều. Sau đó sự kỳ vọng giảm xuống khiến xuất hiện sóng 2 giảm điều chỉnh. Và rồi, sóng 3 bắt đầu với nhiều thông tin lạc quan liên tục được đưa ra. Đồng AUD bắt đầu tăng tốc trước khi điều chỉnh hình thành sóng 4, sau khi điều chỉnh, sóng 5 bắt đầu để rồi chờ đợi quá trình kết thúc giai đoạn tăng 5 sóng: 1,2,3,4,5.
Hình 1: Đồ thị AUD/USD theo tuần và sóng 1,2,3 của Elliot wave (Nhấp vào hình đề xem lớn)
Với hình 1: Bạn có thể thấy:
• Sóng 2 điều chỉnh về mức Fibonacci 76.4% của sóng 1. Sóng 2 được chia làm 3 sóng a,b,c theo đúng lý thuyết.
• Sóng 3 bằng đúng 2.618 chiều dài của sóng 1. Đây là mốc trong lý thuyết ghi nhận mức xác suất xảy ra cao nhất 45% ( Các mốc còn lại ghi nhận xác suất 55%).
Với hình 2: Bạn có thể thấy:
• Sóng 4 điều chỉnh về mức 38.2% sóng 3. Đây cũng là mức xảy ra xa với xác suất cao nhất 50%. (Nhiều mức fibonacci còn lại xác suất chung là 50%)
• Sóng 4 được chia làm các sóng zigzag a,b,c,d,e. Theo nguyên tắc, khi sóng 2 đơn giản, sóng 4 sẽ phức tạp và ngược lại.
Hình 2: Đo lường sóng 4 (Nhấp vào hình đề xem lớn)
Với hình 3: Tôi dùng chiều cao của sóng 1 làm thước đo thì thấy rằng, sóng 5 hiện nay đang đứng ở mức fibonacci 1.618. Nếu theo lý thuyết, đây là mức xác suất xảy ra cao nhất khi mà sóng 3 là một sóng mở rộng với chiều cao 2.618 chiều dài của sóng 1.
Hình 3: Đo lường sóng 5 (Nhấp vào hình đề xem lớn)
Nhìn trên hình vẽ chúng ta cũng có thể thấy quá trình tích lũy mạnh của đồng AUD và nhiều khả năng sóng 5 đã kết thúc để mở đầu cho quá trình giảm giá theo 3 sóng điều chỉnh lớn A,B,C. Với tổng mức xác suất xảy ra > 70% đã kết thúc ở vùng 1.618 chiều cao sóng 1, quả thực, con số này thực sự không nhỏ.
Sóng 5 đã kết thúc?
Theo lý thuyết đo lường sóng 5 nếu sóng 3 là sóng mở rộng (hay còn gọi là sóng lớn vì trường hợp này sóng 3 = 2.62% chiều dài sóng 1) thì:
Hình 4: Sóng 5 của Elliot theo nguyên lý khi sóng 3 mở rộng (Nhấp vào hình đề xem lớn)
Trong đó, xác suất xảy ra các trường hợp này theo thứ tự 30%, 40%, 30%. Như vậy, với hiện tại, xác suất xảy ra điều chỉnh tại vùng này hiện tại 1.618 chiều dài sóng 1 là 70%. Xác suất 30% còn lại, tôi sẽ dùng những lý lẽ khác để thuyết phục bạn, điều đó khó xảy ra hơn.
Đầu tiên, hãy nhìn đồ thị tháng từ giai đoạn 1/1995 cho tới nay, đồng AUD biến động theo một đường kênh giá “khá đẹp”. Với mức hiện tại vào tháng 1/2011 thì đây được cho là vùng kháng cự rất mạnh. Tôi tin rằng, bạn sẽ bán trong dài hạn nếu tuân theo quy luật đánh: “Mua tại vùng hỗ trợ chính và bán tại vùng kháng cự mạnh”!
Hình5: Đồ thị theo tháng của AUD/USD (Nhấp vào hình đề xem lớn)
Tiếp theo bạn hãy nhìn đồ thị ngắn hạn hơn, đó là đồ thị ngày. Trên đồ thị ngày bạn sẽ thấy được rằng, từ tháng 1/2010, giá AUD/USD tuân theo một xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên cho tới tháng 12/2010 thì xu hướng này dường như đang cho dấu hiệu bị phá vỡ. Sau khi phá vỡ, đường xu hướng chống đỡ này chuyển thành đường kháng cự và khiến giá điều chỉnh giảm mạnh mỗi khi tiếp cận với nó. Với kinh nghiệm của tôi, đây chính là vùng đang tích lũy giá nhằm một xu hướng mới và dĩ nhiên, với những lập luận trên thì xu hướng tôi đang kỳ vọng là giảm mạnh trong năm nay và năm sau.
Hình 6: Đồ thị AUD/USD theo ngày (Nhấp vào hình đề xem lớn)
2/ Lợi nhuận và rủi ro.
Mục tiêu: AUD/USD giảm xuống 0.93 và xa hơn là 0.80.
Sau khi kết hơp những lập luận trên tôi cho rằng, sóng 5 theo lý thuyết sóng Elliot đã kết thúc và giá sẽ điều chỉnh theo các sóng điều chỉnh lớn A,B,C như trên hình vẽ. Mục tiêu đầu tiên theo sóng A của tôi chính là 0.93 và xa hơn theo xu hướng bán đó chính là điểm sóng C tại 0.80.
Hình 7: Dự báo sóng hiệu chỉnh A,B,C theo tuần (Nhấp vào hình đề xem lớn)
Rủi ro cần cận trọng
Mặc dù với tất cả những luận chứng trên, tôi chỉ duy nhất còn 1 vấn đề lưu ý bạn. Trong giai đoạn từ tháng 10/2010 đến tháng 1/2011, giá AUD/USD biến động cho thấy mô hình tam giác hướng lên. Bạn có thể thấy các điểm 1,2,3,4,5,6,7 trên đồ thị. Mẫu hình tam giác hướng lên thường xuất hiện là một mẫu hình củng cố xu hướng trong giai đoạn tăng giá. Nếu đúng theo sự thường lệ này, nếu giá có sự bức phá qua kháng cự mạnh là đường nằm ngang của tam giác thì mục tiêu kỳ vọng sẽ là chiều cao của tam giác đó (hoặc vẽ đường song song với cạnh hướng lên như trên hình). Theo đồ thị của tôi mục tiêu nếu phá vỡ tam giác AUD sẽ tiến tới 1.07 USD.
Hình 8: Mẫu hình tam giác hướng lên và khả năng “fail”
Mặc dù vậy, tôi cũng cần lưu ý các bạn rằng, tại điểm 7 này, nếu như giá không phá vỡ được khỏi tam giác, mô hình này đã bị “fail” và tam giác có dấu hiệu ko còn ý nghĩa. Bởi vì, theo nguyên tắc, thời gian và điểm phá vỡ khỏi tam giác thường yêu cầu trong mức 2/3 - 3/4 chiều dài của tam giác dó. Tại điểm 7 chính là điểm kết thúc của ¾ chiều dài tam giác. Ngoài ra, điểm confirm cho chúng ta chắc chắn nhất chính là cạnh hướng lên của tam giác bị phá vỡ. Lúc này, bằng chứng cho thấy xu hướng xuống càng sáng tỏ hơn.
3/ Chiến lược đầu tư
Với đầy đủ các lập luận trên, tôi khuyến nghị bán AUD/USD quanh vùng giá dưới 1.0170, nhằm mục tiêu dài hạn 0.93 (chốt ½ khối lượng) - 0.80 (chốt số còn lại), thời gian đầu tư từ 6 months - 1 year. Dừng lỗ nếu tỷ giá AUD/USD phá vỡ 1.05.
Lời lỗ của chiến lược: Trong chiến lược trên, nếu sai bạn sẽ chịu mức lỗ 400 pip (ứng với giá lên 1.05). Còn nếu đúng theo dự báo, bạn sẽ lời từ 800 pip (úng với 0.93) đến gần 2000 pip (0.80). Tức là, nếu bạn có 1000 $ và chơi với mức 1/10 tài khoản (độ rủi ro sẽ tăng khi bạn gia tăng lên 2/10, 3/10,4/10 … mức độ tài khoản), thì bạn sẽ lỗ 400 $, và ngược lại nếu lời bạn sẽ lời 800$ - 2000$.
P.S: Tôi ko khuyến khích bất kì ai tại VN chơi tỷ giá trên thị trường quốc tế trong ngắn hạn. Vì khoảng 90 -95% người chơi ngắn hạn trên thị trường này đều thua lỗ. Mặc dù vậy, nếu bạn tuân thủ tốt kỷ luật thì có thể tham gia thị trường trong dài hạn. Chúc bạn may mắn và thành công!
Nguyễn Ngọc Duy
^^ chắc phải nghiên cứu và đánh forex.
Trả lờiXóaanh cho em hỏi: vậy nên mua lúc giá AUD/USD ở mức nào vậy? Em là dân y muốn tìm hiểu đầu tư ^^
Trả lờiXóaVì bài này D phân tích cho thấy xu hướng AUD/USD sẽ giảm nên mức giá mua trong dài hạn thì hơi lâu. Bạn có thể chờ tới khi mình cần hoặc trước thời điểm cần 2 tháng có thể fone cho mình để hỏi. Còn nếu muốn bán AUD/USD theo chiến lược thì bạn mail vào e-mail cho mình, mình sẽ reply và nói bạn cách bán rồi để đó.
Trả lờiXóaanh nói cái chi e chã hiểu gì hết :))....[ katherine.ng...]
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaanh ơi! em thấy phân tích kỹ thuật trong forex thì có nhiều lựa chọn về thời gian nên nếu tìm đc mô hình giao dịch riêng mà thu đc lợi nhuận cao thì quả là khó. Thật sự em thấy nếu mình để biểu đồ dài hạn thì trong ptkt thường đúng vì mình có nhiều cách vẽ, nhưng trong giao dịch hàng ngày, ngắn hạn thì đôi khi những biến cố đó có thể làm mình cháy mất...khó mà theo đuổi dài hạn đc anh.
Trả lờiXóa@Kate: Em mà hiểu thì chắc lần sau anh ko dám viết bài cho người khác đọc nữa đâu. ^^. Mốt học tới là biết à.^^.
Trả lờiXóa@Thành: Anh thì ko nghĩ vậy em à. Để về dài hạn có được một mô hình mà tâm đắc đôi khi phải chờ khá lâu và ko phải lúc nào cũng có. Chúng ta thường mất kiên nhẫn, đặc biệt là người chơi lướt sóng. Họ chơi ko chỉ liên tục gia tăng % tài khoản mà còn ko chịu stop loss. (anh lướt trong ngày cũng thường xuyên bị "sóng đè"). Cái này gọi là bệnh sai mà cố thủ. Thấy lời thì cắt nhanh, lỗ thì chờ đợi. Mà đợi hoài thành đánh dài hạn ko có phân tích luôn.^^. Nói về kinh nghiệm chắc nói cả buổi nhưng với kinh nghiệm của anh thì anh ko khuyến nghị đánh ngắn hạn. Một con người trong 1 năm ra 5 quyết định, xác suất thành công trong 3-4 quyết định vì có nhiều time suy xét và phân tích. Họ phân tích và đánh với khối lượng từ 5 - 10% tài khoản + kỷ luật stop loss thì anh nghĩ họ sẽ luôn là người tồn tại. Còn 1 người 1 ngày ra 5-10 quyết định thì anh ko nghĩ rằng họ có thể tồn tại được lâu trên thị trường này được đâu!!! ^^.